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北京和众汇富:劲爆,低位股的反击!

发布时间:2019-11-27 23:13 所属栏目:[教程] 来源:金融界
导读:今天,我们跟踪多时的基建产业链终于爆发了。 从上上周开始,基建产业链就不断出利好消息,但是市场反馈一般,更多是先觉资金的提早布局,直到今天全面爆发。 如今股价一涨,各种解释又蜂拥而来,其实核心原因还是我之前说的: 1、基建板块估值普遍处于历

  今天,我们跟踪多时的基建产业链终于爆发了。

  从上上周开始,基建产业链就不断出利好消息,但是市场反馈一般,更多是先觉资金的提早布局,直到今天全面爆发。

  如今股价一涨,各种解释又蜂拥而来,其实核心原因还是我之前说的:

  1、基建板块估值普遍处于历史底部位置;

  2、官家为了稳经济,不断加大对基建的支持力度,基建有望超预期。

  经过今天基建的大涨,看好基建的声音迅速增多,甚至有人说是反转,不少人估计又开始激动了。

  我对基建整体行情的判断依旧不变,这里再贴一下我之前对基建行情的观点:

  1、基建属于周期行业,目前仍处于下行通道,长期投资价值一般;

  2、现在关注的主要原因是,基建股已经进入底部区域,很容易出现修复行情。

  3、即使出现,定位也就是一个波段机会,做完就走。

  也就是说,基建板块更适合低吸,不适合追高; 仅适合做个波段,不适合长期投资。

  冲锋在前的是钢铁、煤炭和水泥板块。他们近期都有提价的利好,后续冲劲也会更强一点。不过错过今天的买点,追高就算了。

  .... ....

  科技股继续延续大跌行情,与暴涨的基建股形成明显的反差;回想上周,场面刚好相反,科技股持续上涨,而基建股则是跌跌不休,可谓是风水轮流转。

  很多人总是认为某个板块会长盛不衰,其实风水轮流转才是市场的常态。如今基建走势强于科技股,并不是代表基建股的未来会比科技股好,只是基建目前的价格比科技股合适多了。

  股市投资,重要的不仅是质地,还有价格,而后者比前者更重要。因为我们投资赚钱,本质是在赚价差;如果买入的价格太高,自然就不容易盈利。这也是我不断强调大家要找回调买点的原因。

  但是,科技股的未来不会因为股价的下跌而改变,恰恰相关,股价的快速杀跌反而会使科技股的股价更快地趋于合理,从而带来新的高性价比的投资机会。

  很多人喜欢在狂热中追高,而我更喜欢在恐慌中寻找低吸的机会。

  需注意的是,如今科技股抱团情绪的崩塌才刚刚开始,情绪要恢复到乐观状态,不是几天的时间能完成的,且让子弹飞一会,让恐慌情绪得到充分的消化,真正的转机才会出现。

  之前说的消费电子和5G基建产业链,很多个股已经跌倒估值中枢附近;如果继续杀跌,只会是更好的低吸机会。

  ... ...

  基建今天虽然很火爆,但是我觉得中短期来说,新能源汽车板块弹性会更大。

  今年以来新能源汽车补贴下降,新能源汽车的景气度可谓是跌入谷底,新能源汽车销量也是大跨步下滑,相关个股业绩均进入低潮期。

  但是,正如俗话所说,凡事都是否极泰来,近期新能源汽车利好消息逐渐增多:

  1、财政部提前发放新能源汽车补贴313亿。

  2、德国宝马集团计划从宁德时代(行情300750,诊股)采购的电池组额度,从40亿欧元提至73亿欧元。

  3、奥迪与比亚迪(行情002594,诊股)正在进行电池供应合作谈判。

  4、大众汽车集团(中国)CEO冯思翰透露,希望通过与多家电池供应商达成合作。

  可以看出国内外都在积极推动新能源汽车的发展。国外更为积极,其有望成为拉动新能源汽车产业链复苏的主要因素。

  锂电池产业链则是首当其冲。

  ... ...

  银行板块今天如愿展开反击,北上资金保持流入姿态,外资薅羊毛的姿态一点不变。

  明天MSCI利好真正落地,此后北上资金的流入动因衰竭。对于缺乏增量资金的A股市场来说,市场的考验才真正开始。

  如今最能聚齐人气的科技股退潮,急需新的人气板块顶上。基建产业链虽然今天是火热无比,但因为上攻空间有限,很难保持持续上攻态势;银行估值也处于低位,但是有降息的压力在,会多有反复;新能源汽车光凭锂电池模块,尚不足以撑起盘面。

  基建、银行、锂电池各有优劣,三者轮番启动,方有望护住盘面的人气。不出意外的话,他们之间的快速轮动会是接来下市场的主基调。在这个大背景下,低吸的策略会远好于追高。

  今天银行板块展开反击,虽然缓解了破位风险,但并未收复多空警戒线,而创业板更是未见企稳的迹象,风险并未消除,明天之后才是真正的考验,还是需做好风险管控措施。

  主线板块:银行、保险、精装产业链,基建产业链,锂电池产业链,消费电子,5G产业链,食品饮料。(基建产业链今天得到资金确认,故加入;新能源汽车简化成锂电池产业链)

  好了,今天就说到这,有问题留言区见。

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